Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025

[Собака]

Альфа-рейтинг от Альфа-Инвестиций учитывает все основные аспекты оценки акций. В её основе — взгляды различных инвестиционных домов, собранные в одном месте. Оценка сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив.

Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой.

Факторы​

1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов.

2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их.

3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли.

4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка.

5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.

Топ-10​

Лукойл — 8,8

• Потенциал роста 8,9
• История торгов 10
• Дивиденды 8,5
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 6,7

Сбербанк-ао — 8,1

• Потенциал роста 6,7
• История торгов 10
• Дивиденды 7
• Устойчивость 8,6
• Бизнес показатели 8

Сбербанк-ап — 8

• Потенциал роста 6,3
• История торгов 10
• Дивиденды 6,8
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 7,3

Т-Банк — 7,7

• Потенциал роста 8,7
• История торгов 9,3
• Дивиденды 2,5
• Устойчивость 8
• Бизнес показатели 10

Мосбиржа — 7,5

• Потенциал роста 7,5
• История торгов 9,3
• Дивиденды 6
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 4,5

Роснефть — 7,4

• Потенциал роста 7,3
• История торгов 8,9
• Дивиденды 7
• Устойчивость 8,9
• Бизнес показатели 5,1

Хэдхантер — 7,3

• Потенциал роста 9,3
• История торгов 5,2
• Дивиденды 7,5
• Устойчивость 9,5
• Бизнес показатели 5,3

Татнефть-ап — 7

• Потенциал роста 5,6
• История торгов 8,6
• Дивиденды 7,8
• Устойчивость 7,6
• Бизнес показатели 5,5

Яндекс — 7

• Потенциал роста 5,3
• История торгов 9,3
• Дивиденды 2,3
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 8,1

Эталон — 7

• Потенциал роста 9
• История торгов 7,3
• Дивиденды 5,5
• Устойчивость 4,2
• Бизнес показатели 8,8

Следующие 5: Позитив — 6,9, Икс 5 — 6,8, Газпром — 6,6, СНГ-ао — 6,6, Татнефть-ао — 6,6.

Даже не хочется знать, как Газпром попал в топ-15, видимо, дальше ещё хуже;) Что есть у меня в портфеле акций: Лукойл, Т-Банк, Сбер-ао, Яндекс, Роснефть, Татнефть-ап и немного Мосбиржа. Очень уж странно выглядит разница оценок у префов и обычки Сбера, но ранее акции и правда отличались друг от друга, сейчас же — идентичные. Эталона и Экс экс у меня в портфеле нет.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация